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美联储决策忧虑令金属回落

2019-06-15 03:27:08 | 来源: 汽车

美联储决策忧虑令金属回落

今日要闻:

美联储Lacker:上半年数据证实资产购买计划无助经济增长

俄铝计划削减2013年铝产量35.7万吨

未来印度铅锌冶炼产能还将扩大

外盘表现

SMM讯:伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收挫1.3%,报每吨7,305美元,因在上周铜价大涨1.7%后部分投资人锁定获利。交投活跃的COMEX9月期铜合约收跌3.10美分或0.9%,至每磅3.3320美元。

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金下跌5.30美元,报每盎司1,365.70美元,成交量可能较30日均值低30%。

操作建议

有色金属:受美联储可能缩减刺激措施的不确定性影响,铜价短期或维持高位震荡走势,精废铜价差过大对铜价后期上涨不利,建议前期获利多单逢高减持,控制仓位注意获利,关注LME铜7400美元阻力位。

黄金:印度实物金季节性需求将维持到10月份,在此期间黄金上涨可能性大。目前黄金价格随美联储展开缩减QE的利空兑现而反弹,然而美国经济进入复苏轨道时,黄金价格仍将受利率走升的打压而维持弱势。短期来看,埃及局势动荡令黄金避险需求激增,尽管美国指标利率10年期公债利率大涨,但黄金价格依然收高,连续上涨后回调压力增大,建议逢回调少量买进,参考1300美元/盎司止损(对应黄金1312合约260元/克)。

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一、信息:

1.美联储Lacker:上半年数据证实资产购买计划无助经济增长。里士满联邦储备银行行长JeffreyLacker 称,尽管美国联邦储备委员会采取了刺激措施,但今年上半年美国的经济数据仍较为低迷,这证明美联储的刺激措施没有起到预期的效果。在他看来,今年上半年的经济数据证实了他的观点,即资产购买计划不太可能对经济增长产生显着影响。

2.俄铝计划削减2013 年铝产量35.7 万吨。全球头号铝生产商--俄罗斯铝业(Rusal)昨日表示,今年上半年以净亏损告终,受价格下跌拖累,且全球供应过剩令其被迫考虑大幅减产及暂停部分冶炼厂运作。作为对疲弱市场环境的回应,俄铝昨日称其计划将2013 年铝产量下调35.7 万吨,其3 月时曾表示下调幅度为30 万吨。俄铝管理层已敦促其他主要生产商共同削减产量,以清理因需求放缓囤积的过剩铝库存。中国制造商及美国铝业公司等全球的制造商曾表示将大幅削减产量以缓解供应过剩问题。因价格下滑,背负沉重债务负担的俄铝处境艰难。

3.未来印度铅锌冶炼产能还将扩大。本月,韦丹塔列出了旗下印度矿山的扩产计划:在未来10年,使境内铅锌矿的产量从90 万吨/年提升至120 万吨/年。扩产计划主要是为旗下85 万吨产能的冶炼厂提供充足的原料。至于更长远的计划2018 年之后有可能将冶炼产能也扩大,以满足印度本国市场对于精锌的需求。

二、外盘简述:

1、有色金属

伦敦消息,期铜周一下滑,受美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时可能缩减刺激措施的不确定性拖累。近几年美联储的刺激措施扶助商品市场升势。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收挫1.3%,报每吨7,305 美元,因在上周铜价大涨1.7%后部分投资人锁定获利。

期铜连升三周,自6 越低触及三年低点后已经反弹超过11%。但今年迄今,铜价仍下挫逾7%。

周三,美联储将发布7 月 日货币政策会议记录,美联储缩减购债计划的时机和进度仍不明朗。

周三,汇丰控股也将发布中国制造业采购经理人指数(PMI)数据,交易商预计也将寻找近期数据强劲是否能延续。

经纪商Marex Spectron 高级金属和宏观分析师George Adcock 表示,如果数据强劲,市场可能继续出现空头回补。在调整仓位方面,较青睐镍和铜。

投资人可能也会关注本周矿业企业的业绩报告。嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata) 和必和必拓 都将在周二发布财报。

全球的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(UC RUSAL) 表示,将减少铝产量35.7 万吨,约占总产量的8.5%,市场原先预计减产规模为7%。

三个月期铝大跌1.5%,报1,916美元,交易商表示,期铝在200日移动均线切入位1,948美元遭遇强劲阻力后回落。

印尼7月精炼锡出口降至11个月低点,预计未来几个月有关一系列新的监管的不确定性可能进一步殃及海外销售。

三个月期锡跌0.3%,报21,850美元。

三个月期镍跌1.2%,报14,810美元。

期铅变动不大,微升0.50美元,报2,250美元。

三个月期锌跌1.0%至1,988.50美元。

2、贵金属

金价周一下跌,结束三天连涨之势,分析师表示,因美国公债收益率不断上升,反映市场预期美联储对下月缩减刺激计划更接近一步。

金价近几周上涨,因为美联储缩减刺激计划的时机存在不确定性,金价升穿1,350美元重要关口后引发技术性买盘,以及黄金支持上市交易基金有新资金流入。

交易商说,目前金市将很可能从本周公布的美联储7月会议记录寻找黄金走向的线索。

鉴于夏季交投清淡,金价很可能在美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录公布前仍然震荡,汇丰首席金属分析师James Steel说。

GMT,现货金 下跌0.7%,报每盎司1,365.54美元,稍早触及两个月高位1,384.10美元。

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金 下跌5.30美元,报每盎司1,365.70美元。路透初步数据显示,成交量可能较30日均值低30%。

美国较长期公债收益率周一升至两年高位,公债价格在上周录得两个月来表现差的一周后继续下跌,因投资人担忧如果美联储下月开始缩减购债计划,将对公债带来的影响。

全球的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 黄金持仓量在上周增加0.4%,至915.32吨,为数月来首周净流入。

本年迄今,投资人从该基金撤走大约190亿美元资金。

现货银 跌0.3%,报每盎司23.14美元,稍早升至约三个月高位23.60美元。上周白银大涨约13%,创下2008年9月来周度升幅。

现货铂金 下跌1%,报每盎司1,504.49美元。现货钯金 跌1.4%,报每盎司749.75美元。

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